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股票研究之 RDW [260129]

Always DYOR 今天朋友推荐了一支股票，所以简单做一下分析，希望大家喜欢。 🎯 核心摘要 (Executive Summary) 投资逻辑一句话： Redwire正处于高增长与现金危机的临界点。$151B国防合同（SHIELD IDIQ）与$355.6M backlog提供政府需求验证，但年化$(159)M的自由现金流烧焦与盈利路径不清晰，严重限制上行空间。当前估值EV/EBITDA 90.7x反映市场已将"完美U形复苏"完全定价；任何执行失败将导致股价30-50%调整。 全维估值快照 (Valuation Snapshot) - 截至2026年1月29日 指标 数值 评注 Current Price $13.20 近一周涨幅+20.6% (因SHIELD合同)；52周高$26.66低$

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股票研究之 美光 [260127]

Always DYOR 1. 🎯 核心摘要 (Executive Summary) 投资逻辑一句话： Micron 处于罕见的 AI 驱动的内存供应短缺超级周期中，处于绝对稀缺性顶峰，完全售罄至 2026 年，兼具极低的估值倍数（Forward P/E 10x）和 300%+ 的盈利增长，形成罕见的"高增长+低估值+供应垄断"三角形完美投资机会。 全维估值快照 (Valuation Snapshot, 2026-01-26 数据) 指标 数值 评注 股价 (Current) $389-399 52周高位$412，年涨幅282% 市值 (Market Cap) $437.9B 超大盘股，

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股票分析之 美团 [260126]

DYOR 1. 🎯 核心摘要（Executive Summary） 投资逻辑一句话： 补贴战已进入"极限测试"尾声，2026-2027年利润快速修复已成高概率事件。当前97港元股价对应2027年基本面的折价率已达40%+，具有可观的配置价值。 全维估值快照（截至2026年1月26日） 指标 数值 评注 现价 97.10港元 52周低点附近，底部信号明显 市值 1.169万亿港元 仍为港股顶级互联网公司 TTM P/E 18.81倍 市场已充分消化亏损预期 Forward P/E(2026E) 17.42倍 相对合理，处于可承受区间 PEG Ratio 无法计算 因2025年EPS为负，但隐含增长预期强 EV/EBITDA(2024)

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股票研究之 阿里巴巴 [260123]

DYOR 🎯 核心摘要 (Executive Summary) 投资逻辑一句话： 阿里巴巴正在完成从"衰落的电商巨头"到"AI云计算驱动的增长引擎"的战略转型。在强劲的利润扩张、云计算AI业务三位数增长、以及低估的估值倍数的支撑下，BABA代表了被市场低估的、具有明确增长催化剂的机构级机会，目标价190美元（+10%上升空间），评级买入。 全维估值快照 (Valuation Snapshot) 指标 数值 评注 当前股价 $173.23 基准价：2026年1月25日 市值 $396.09B 全球科技500强 Forward P/E 18.12x 低估 (vs 20-25x科技平均) PEG Ratio 0.22x

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[DYOR] 股票研究之 泡泡玛特

小红书的风控太厉害了 $HYPE $SKY 几篇都被风控违规了。 今天歇歇 分享个港股总行了吧。 🎯 核心摘要 投资逻辑一句话： 全球潮玩IP创造平台从泡沫中走出，基本面确定性提升、消费热度再度启动、管理层信心回归（积极回购），当前估值处于历史低位，为中长期布局的黄金机遇。 全维估值快照 (2026.1.24) 指标 数值 评注 现价 (港元) 219.6 周内涨23%，触底反弹启动 市值 (亿港元) 2,946 较8月高位339.8港元下跌35% Forward P/E 15.2x (2026E) 远低于历史中位数49.3x，处20%分位 PEG Ratio 0.58x (2026E增36%) 黄金区间，